Требование о марже — что это такое?

Все сделки по обмену валют заключаются при помощи маржи. Это означает, что трейдеры обязаны внести лишь небольшой процент от стоимости контракта. В результате трейдер получает огромное кредитное плечо. Трейдеры получают возможность увеличить возможную прибыль во много раз, по сравнению с той прибылью, которую они бы получили при необходимости внести полную сумму контракта.

Требование о марже осуществляется до того, как заключается сделка. Предусмотрительные трейдеры также вносят дополнительные средства для покрытия требований о марже, в случае, если рынок поведёт себя непредсказуемо.

Если рынок двигается в направлении, противоположном предсказанному трейдером, маржа покрывает убытки. Если затем направление меняется, маржа возвращается. Если рынок движется в пользу сделки, маржа остаётся на счету.

Маржа уменьшает риски как для трейдера, так и для брокера, ограничивая возможные потери при любой сделке. Маржа работает как амортизатор, помогая всем участникам рынка выполнить свои обязательства.

Требования о минимальной марже в NSFX

Трейдеры обязаны неукоснительно соблюдать требования о минимальной марже.

NSFX предлагает кредитное плечо в размере до 1:100. Это означает требование о маржевом залоге в размере до 1.0%.

Требования о марже - привязка к рынку

Все сделки на рынке Forex заключаются с привязкой к рынку. Это означает, что мониторинг позиции осуществляется в реальном времени, для того, чтобы удостоверится, что все убытки покрываются гарантийными депозитами (маржей), и что прибыльные позиции также устанавливаются с достаточной точностью.

Если случится так, что собственный капитал трейдера составляет 20% от используемого маржинального залога, или падает ниже этой отметки, NSFX ликвидирует все открытые позиции, полностью или частично, на счету данного клиента. Поэтому так важно всегда неукоснительно выполнять требование о маржевом залоге, и избежать предупреждений или закрытия позиций.

Закрытие позиций производится так, чтобы максимально использовать все возможности трейдера, стремясь к исполнению сделки к наибольшей выгоде клиента. Помимо этого, NSFX всегда приложит все усилия, чтобы предупредить клиента о готовящемся закрытии позиций, выслав ему предупреждение о текущем остатке на торговом счету, если собственный капитал трейдера составляет 20% от используемого маржинального залога.

Расширенные спреды

Бывают такие ситуации, когда спред - разница между курсом продавца и покупателя - различается гораздо больше, чем бывает в обычных случаях. Причиной обычно служит отсутствие ликвидности на рынке, как например - в момент открытия рынка или во время ролловера в 22.00 по Гринвичу. Спреды могут расширяться как результат незнания направления движения рынка или повышенной волатильности.

Время ролловера обычно является периодом затишья на рынке, так как биржи в Нью Йорке заканчивают работу за некоторое время до этого, и остаётся ещё несколько часов до открытия биржи в Токио. Стоит принимать во внимание эти нюансы работы, в особенности - в отношении вашей маржи и лимита стоп-аут (Принудительное закрытие позиций при достижении убытком определённого уровня), когда вы работаете с открытыми заявками или заключаете новые сделки.

Такая ситуация также возможна во время экстраординарных событий, появляющихся в мировых новостях. Спреды могут значительно расширяться, для того, чтобы компенсировать высочайшую волатильность рынка. Расширенные спреды могут продолжаться всего несколько секунд или несколько минут. NSFX рекомендует трейдерам быть особо осторожными, когда торговля происходит одновременно с выпуском значительных новостей, и всегда следить за состоянием счёта, использованной маржей, и контактом с рынком, так как расширенные спреды могут оказать негативное влияние на все позиции счёта, включая хеджированные позиции.

Требования о марже - пример.

Мы рассмотрим пример из реальной работы трейдера на рынке Forex.

Требования о марже могут меняться в зависимости от кредитного плеча используемого инструмента - 1:50 или 1:100, а также от долларовой цены позиции.
Например, долларовая цена сделки в 10000 EUR/USD («Мини-лот» или 0,1 лота). Цена позиции, купленной по цене 1.1000 составит:

  • 10,000 X 1.1000= USD11,000. Для такой сделки требуется маржа в размере 1,0% (кредитное плечо в 1:100), стоимость открытия позиции составит 110 долларов.
  • Если курс евро повысится с 1.10 до 1.11 по сравнению с долларом, расчётная условная прибыль составит:
    10,000 X 1.1100=11,100 долларов минус 10,000 долларов X 1.1000=11,000 долларов или 100 долларов.
  • Если курс евро понизится с 1.10 до 1.09 по сравнению с долларом, расчётный условный убыток составит:
    10,000 X 1.1000=11,000 долларов минус 10,000 долларов X 1.0900=10,900 долларов или 100 долларов.

Для того, чтобы держать позицию открытой на рынке, трейдерам необходимо иметь достаточно средств на счету, чтобы покрыть убытки, причинённые движениями рынка.

Используя вышеприведенный пример с маржевым требованием в 2% (кредитное плечо 1:50), и используя 220 долларов для открытия позиции, мы получаем: 10,000 X 1.1000= 11,000долларов X 2.0% = 220 долларов.

Стандартный лот
(100000 единиц) 1.0 лот 		Мини-лот
(10000 единиц) 0,1 лота 		Микро лот
(1000 единиц) 0,01 лота
* The above illustrations are mere fictitious examples and are not to be construed in any way to constitute investment advice.

Маржа - ограничение ответственности

Требования о марже могут иногда меняться. Для того, чтобы избежать недоразумений, с целью использовать ресурсы наилучшим образом, NSFX Ltd. всегда приложит все возможные усилия, чтобы проинформировать трейдеров об изменении требований о марже, по телефону или поэлектронной почте.

Хеджирующая маржа (требуемое обеспечение для открытия и поддержания позиций )

«Подсчёт хеджирующей маржи при помощи более крупной позиции» - помогает трейдеру подсчитать необходимую маржу, используя более крупную позицию. Например, если открыты две хеджируемые позиции c одним символом, но с разными объёмами - продать один стандартный лот EURUSD за 1.1268 и купить 2 стандартных лота EURUSD за 1.1260, то общая сумма маржи будет равняться марже более крупной позиции (2 стандартных лота EURUSD за 1.1260)

Пример с использованием кредитного плеча в 1:100.

2 стандартных лота x 1.1260 / 100 = €2,252

Если вас счёт привязан к долларам или фунтам, маржа в основной валюте, в данном случае - €2,252, требует перевода валюты из евро в фунты или доллары.